Hierbij bieden wij u de zomerrapportage 2023 aan. In deze rapportage geven wij u de tussentijdse verantwoording over het beleid en doelstellingen, zoals in de begroting 2023 is opgenomen. Tevens worden de financiële mutaties weergegeven
Tussentijdse verantwoording over beleid en doelstellingen
Per beleidsveld wordt een toelichting gegeven op de stand van zaken van de doelstelling die in de begroting 2023 waren opgenomen. Hiervoor zijn de velden kwaliteit en tijd gevuld. Voor investeringen die waren opgenomen in de begroting 2023 wordt dit ook aangegeven. Hierbij wordt tevens het veld geld gevuld.
Saldo
Het resultaat van de zomerrapportage bedraagt € 728.000 positief. Daarmee komt het te verwachten resultaat op € 1.807.000 negatief.
Het saldo van de zomernota wordt voornamelijk veroorzaakt door enkele grote posten:
- Buig € 800.000 voordelig (programma 6)
- Jeugd € 900.000 nadelig (programma 6, beleidsveld 6.4)
- Algemene uitkering, inclusief toewijzen taakmutaties en budget WSW € 855.000 voordelig (programma 9 (beleidsvelden 9.1 en 9.3) en programma 6 (beleidsveld 6.3)
Toelichting mutaties begroting
Conform artikel 7 lid 3 van de financiële verordening worden alleen afwijkingen van groter dan € 100.000 per beleidsveld en afwijkingen op investeringsbudgetten groter dan € 100.000 of 10% van het investeringsbudget toegelicht. Tevens worden de mutaties in de reserves, ongeacht het bedrag, toegelicht.
Daarnaast worden wijzigingen die per saldo geen effect hebben op het begrotingssaldo, maar waarbij sprake is van inkomsten van derden of een onttrekking uit de reserves >€ 100.000 waar uitgaven met gelijke omvang tegen over staan ook afzonderlijk opgenomen en toegelicht.
Per programma zijn ook Begrotingswijzigingen zonder effect op begrotingssaldo opgenomen. Hieronder vallen mutaties op de begroting die geen effect hebben op het begrotingssaldo (saldo € 0). Dit zijn meestal herschikkingen van budgetten die over programma’s (of beleidsveld) gaan. Deze herschikking heeft geen financieel effect en de bestedingsdoelen wijzigen ook niet. Daarom worden deze ook niet verder inhoudelijk toegelicht in de zomerrapportage.
De mutaties die in de zomerrapportage zijn opgenomen hebben hun aanvang in 2023. Mutaties die in 2024 of hun aanvang hebben worden opgenomen in de begroting 2024.