Financieel perspectief

Saldo na de Zomerrapportage

Terug naar navigatie - Saldo na de Zomerrapportage

In onderstaande tabel wordt het verloop van het begrotingssaldo weergegeven.

bedragen x € 1.000    
         
Begrotingssaldo 2023 2024 2025 2026
Primitieve begroting 2023 -2.121 3.928 7.201 -6.341
Raadsvergadering 10 november 2022        
* 2de bestuursrapportage 2022 16 16 -90 -90
Raadsvergadering 2 februari 2023        
* Verstrekking krediet herinrichting provinciale weg N321 (Grave-Beers) 0 0 -5 -5
Raadsvergadering 9 maart 2023        
* Heroverwegen van nieuwbouw en beschikbaar stellen van krediet à € 370.200 voor gedeeltelijke renovatie en voorbereidingskrediet nieuwbouw sporthal De Looierij te Mill 0 -37 103 102
* Vaststelling Beleidsnota Kansrijk opgroeien in het Land van Cuijk, Een sterke basis voor de jeugd 2023-2026 0 0 0 0
Raadsvergadering 6 april 2023        
* Nota reserves en voorzieningen Land van Cuijk 2023 -434 -395 -395 -395
Raadsvergadering 25 mei 2023        
Geen besluitvorming met financiële gevolgen voor het begrotingssaldo 0 0 0 0
Raadsvergadering 29 juni 2023        
* Beschikbaar stellen van een krediet à € 148.103 voor het toekomstbestendig maken en verduurzamen van wijkaccommodatie De Wester te Mill 4 -3 0 2
* Oprichten grondbank gemeente Land van Cuijk 0 0 0 0
* Bijdrage aan derden zijnde Sportfondsen BV à € 3.478.500 voor renovatie van sportcomplex De Kwel te Cuijk (opgenomen in kadernota 2024) 0 0 0 0
Begrotingssaldo voor zomerrapportage 2023 -2.535 3.509 6.814 -6.727
Effect zomerrapportage 2023 728 273 275 239
Begrotingssaldo na zomerrapportage 2023 * -1.807 3.782 7.089 -6.488

*begrotingssaldo meerjarig is excl. effecten van de kadernota 2024 en meicirculaire 2023. In de begroting 2024 zal een verloopoverzicht worden opgenomen vanuit begroting 2023 (saldo naar saldo).

Mutaties Zomerrapportage

Terug naar navigatie - Mutaties Zomerrapportage

In onderstaande tabel worden de wijzigingen per programma weergegeven voor de jaren 2023 t/m 2026 en het effect op het begrotingssaldo voor 2023. Tevens wordt voor het jaar 2023 de wijziging gesplitst in wijzigingen met en zonder effect op het begrotingssaldo.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2023 voor Zomerrapportage Wijziging Zomerrapportage 2023 met effect Wijziging Zomerrapportage 2023 zonder effect Begroting 2023 na Zomerrapportage Wijziging Zomerrapportage 2023 (2024) Wijziging Zomerrapportage 2023 (2025) Wijziging Zomerrapportage 2023 (2026)
Lasten
1. BESTUUR EN VEILIGHEID -18.475 104 864 -17.506 8 8 8
2. OPENBARE RUIMTE -28.235 -191 -167 -28.593 -455 -454 -454
3.ECONOMIE -8.348 -5 -540 -8.893 -550 -549 -549
4. ONDERWIJS -10.489 -1.261 -72 -11.823 -154 -154 -154
5. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE -12.514 -589 -103 -13.206 -587 -586 -586
6. SOCIAAL DOMEIN -117.631 -2.406 -2.044 -122.081 -979 -979 -979
7. MILIEU -25.848 -2.930 360 -28.418 149 149 149
8. VHROSV -19.940 -2.063 787 -21.216 262 262 262
9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN -61.517 -2.306 1.945 -61.878 1.682 1.703 1.575
10. OVERHEAD -50.070 -408 -4.964 -55.442 -1.274 -1.294 -1.202
11. VENNOOTSCHAPSBELASTING -180 0 0 -180 0 0 0
12. ONVOORZIEN -299 0 0 -299 0 0 0
13. MUTATIES IN DE RESERVES -3.143 0 3.143 0 847 847 847
Totaal -356.690 -12.055 -791 -369.535 -1.052 -1.050 -1.086
Baten
1. BESTUUR EN VEILIGHEID 5.563 -99 20 5.484 -79 -79 -79
2. OPENBARE RUIMTE 2.330 191 1.182 3.704 888 888 888
3.ECONOMIE 5.731 -5 1.293 7.020 1.127 1.118 1.118
4. ONDERWIJS 2.885 1.027 985 4.897 737 737 737
5. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE 1.175 757 402 2.334 547 547 547
6. SOCIAAL DOMEIN 23.770 1.237 2.852 27.859 1.683 1.683 1.683
7. MILIEU 24.458 2.900 33 27.391 33 33 33
8. VHROSV 12.900 2.218 142 15.261 137 137 137
9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN 268.432 4.512 -823 272.121 -823 -823 -823
10. OVERHEAD 67 45 1.547 1.659 1.345 1.345 1.345
13. MUTATIES IN DE RESERVES 6.844 0 -6.844 0 -4.271 -4.261 -4.261
Totaal 354.155 12.783 791 367.729 1.325 1.325 1.325