Financieel perspectief

Saldo na de Decemberrapportage

Terug naar navigatie - Saldo na de Decemberrapportage

In onderstaande tabel wordt het verloop van het begrotingssaldo weergegeven.

bedragen x € 1.000

  2023 2024 2025 2026
Begrotingssaldo na Zomerrapportage 2023 -1.807 3.782 7.089 -6.488
Raadsvergadering 2 november 2023: Vierde Uitvoeringsprogramma Klimaatbestendig Land van Cuijk (opgenomen in begroting 2024-2027) 0 0 0 0
Begrotingssaldo voor Decemberrapportage 2023 -1.807 3.782 7.089 -6.488
Effect Decemberrapportage 2023 12.465 -296 -375 -838
Begrotingssaldo na Decemberrapportage 2023  10.658 3.486 6.714 -7.326

 

Mutaties Decemberrapportage

Terug naar navigatie - Mutaties Decemberrapportage

In onderstaande tabel worden de wijzigingen per programma weergegeven voor de jaren 2023 t/m 2026 en het effect op het begrotingssaldo voor 2023. Tevens wordt voor het jaar 2023 de wijziging gesplitst in wijzigingen met en zonder effect op het begrotingssaldo.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2023 voor Decemberrapportage Wijziging Decemberrapportage 2023 met effect Wijziging Decemberrapportage 2023 zonder effect Begroting 2023 na Decemberrapportage Wijziging Decemberrapportage 2023 (2024) Wijziging Decemberrapportage 2023 (2025) Wijziging Decemberrapportage 2023 (2026)
Lasten
1. BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID -17.506 -190 -1.423 -19.119 -137 -137 -137
2. OPENBARE RUIMTE -29.463 1.998 -1.212 -28.677 -451 -451 -451
3.ECONOMIE, RECREATIE EN TOERISME -8.893 -1.034 -568 -10.495 -56 -56 -56
4. ONDERWIJS -11.823 -219 -514 -12.556 -540 -540 -540
5. SPORT EN CULTUUR -13.206 -1.177 -445 -14.827 -479 -479 -458
6. SOCIAAL DOMEIN -122.081 -11.087 -3.430 -136.598 -9.642 -2.392 -2.092
7. MILIEU -28.418 -414 -626 -29.458 -63 -63 -63
8. VHROSV -21.216 -16.873 -1.034 -39.124 -613 -79 -79
9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN -61.878 960 2.741 -58.177 1.575 1.745 1.746
10. OVERHEAD -55.442 514 5.277 -49.651 -267 -267 -267
11. VENNOOTSCHAPSBELASTING -180 1.815 0 1.635 0 0 0
12. ONVOORZIEN -299 0 0 -299 0 0 0
Totaal -370.405 -25.708 -1.233 -397.347 -10.673 -2.718 -2.396
Baten
1. BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID 5.484 -3.844 174 1.813 0 0 0
2. OPENBARE RUIMTE 4.574 -138 5 4.441 0 0 0
3.ECONOMIE, RECREATIE EN TOERISME 7.020 2.161 573 9.754 -309 -309 -309
4. ONDERWIJS 4.897 793 19 5.709 13 13 13
5. SPORT EN CULTUUR 2.334 1.856 0 4.190 286 286 266
6. SOCIAAL DOMEIN 27.859 13.644 -19 41.484 8.168 928 641
7. MILIEU 27.391 243 1 27.635 -7 -7 -7
8. VHROSV 15.261 17.784 0 33.045 481 -54 -54
9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN 272.121 4.745 403 277.269 1.495 1.236 758
10. OVERHEAD 1.659 928 78 2.665 250 250 250
Totaal 368.599 38.173 1.233 408.005 10.377 2.344 1.558
Saldo -1.807 12.465 0 10.658 -296 -375 -838