| Omschrijving reserve |
Doel reserves |
Toelichting begrote mutaties 2023 |
| Algemene reserve - Land van Cuijk |
De reserve vormt een algemene buffer c.q. weerstandsvermogen. |
Dotaties:
Het jaarresultaat 2022 (RB 28 sept 2023), vrijval reserves Nota Reserves en Voorzieningen (RB 6 apr 2023), frictiekosten 2023 t/m 2025 (RB 11 jul 2023) voor kosten onderhoud uit de reserve Wonen en Leefbaarheid Cuijk (3 feb 2022).
Decemberrapportage 2023 Budgetoverheveling naar 2024.
Onttrekkingen:
Bestemmingen jaarrekening 2022 (RB 28 sept 2023), oprichten Grondbank (RB 29 jun 2023), kapitaallasten Dorpsplan Langenboom (RB 10 nov 2022)en afdekking boekwaarde de Wis (RB 10 nov 2022).
Decemberrapportage 2023 herrekening afschrijvingen en bestemmingsreserves en correcties onttrekkingen naar 2024. |
| BR Volkshuisvesting |
Deze reserve dient ter dekking van de exploitatiekosten die voortvloeien uit het Uitvoeringsprogramma van Sint Antonis |
Geen mutaties begroot |
| BR plankosten |
Het dekken van niet-verhaalbare plankosten van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en initiatieven |
Geen mutaties begroot |
| BR kunst |
Deze reserve is bestemd voor het herdenkingsmonument/kunstwerk op de rotonde bij de Generaal de Bonskazerne |
Onttrekking:
Kunstwerk rotonde Grave (RB 28 sep 2023).
Decemberrapportage 2023 onttrekking naar 2024. |
| BR wegen |
Betreft de voormalige voorziening wegen, welke bij de jaarrekening 2022 zal worden omgezet naar een bestemmingsreserve voor onderhoud aan wegen. Zodra er een onderhoudsplan is zal deze, indien nodig, worden toegevoegd aan de voorziening Civiele wegen |
Dotatie:
Opheffen voorziening wegen, cf raadsbesluit jaarstukken 2022 (RB 28 sep 2023). |
| BR Hoogkoor |
Ter dekking voor eventuele afrekening met exploitant Optisport voor restant afschrijvingslasten op investeringen Hoogkoor per einde contract 23-08-2024 conform het bepaalde in de overeenkomst en onderhoudskosten van de turnhal tot die tijd. |
Geen mutaties begroot |
| BR Maasboulevard |
De reserve is bestemd voor definitieve afronding dijkaanpassing en conserverende maatregelen ter plaatse van bypass kade. |
Geen mutaties begroot |
| BR onvoorzienbare risico's bouwgrondexploitatie |
De reserve is een extra buffer voor onvoorzienbare risico's binnen de bouwgrondexploitatie op basis van een risico-analysemodel. |
Geen mutaties begroot |
| BR Wonen en Leefbaarheid Cuijk |
Conform de structuurvisie worden bijdragen die worden overeengekomen in anterieure/privaatrechtelijke overeenkomsten tussen de gemeente Cuijk en ontwikkelende partijen in deze reserve gestort. Het gaat o.a. om bouwvolumebijdragen, parkeerbijdragen en bijdragen aanpassingen openbare ruimte. |
Dotatie:
Bouwvolumebijdrage jaarrekening 2022 (RB 28 sept 2023).
Onttrekkingen:
Afschrijvingslasten projecten Wonen en Leefbaarheid (RB 10 nov 2022)en 't Akkertje naar reserve afschrijvingslasten (RB 28 sep 2023)en toevoeging aan de algemene reserve voor onderhoud en rente individuele projecten (10 nov 2022).
Decemberrapportage 2023 inhuur projectleider. |
| BR Reconstructie algemeen |
Reserve wordt ingezet voor gemeentelijk aandeel in de kosten aanleg/onderhoud Ecologische verbindingszone (EVZ) via een bijdrage aan waterschap. Naar verwachting wordt dit in 2023 of 2024 aan het waterschap betaald. |
Dotatie:
Ecologische verbindingszone Graafsche Raam (RB 28 sep 2023). |
| BR onderhoud gebouwen |
Betreft de voormalige voorziening onderhoud gebouwen die is omgezet in een bestemmingsreserve voor de uitgaven voor planmatig onderhoud aan de gemeentelijke panden. Zodra er een onderhoudsplan is zal deze, indien nodig, worden toegevoegd aan de voorziening onderhoud gebouwen |
Dotaties:
Opheffen voorziening onderhoud gebouwen (RB 28 sep 2023), opheffen reserve Asbestsanering (RB 6 apr 2023) en jaarlijkse storting voor onderhoud op basis raadsbesluit Grave en Cuijk (RB 10 nov 2023).
Onttrekking:
Onderhoud gebouwen (RB 10 nov 2022).
Decemberrapportage 2023 onttrekking tbv onderhoud 2023. |
| BR extra invest. Duurzaamh., leefbaarheid en vrz. |
Bestemd voor inrichting van woon- werk, en leefomgeving, duurzame, en/of klimaat adaptieve inrichting en op vergroten van de sociale cohesie. Op basis van initiatieven komen vanuit dorps- wijkraden, (onderwijs) instellingen, organisaties en bedrijven tot een nog nader te noemen maximum en te bepalen spelregels. Bij de initiatieven is zelfwerkzaamheid van dorps- en wijkraden en/of betrokken bedrijven en organisaties een vereiste; na realisatie committeert de wijk, omgeving (of initiatiefnemer) of het dorp zich aan het onderhouden. |
Geen mutaties begroot |
| BR Uitvoeringsprogramma SA |
Deze reserve dient ter dekking van de exploitatiekosten die voortvloeien uit het Uitvoeringsprogramma van Sint Anthonis |
Geen mutaties begroot |
| BR Uitvoeringsprogramma exploitatie SA |
De bestemmingsreserve Uitvoeringsprogramma is tot 2022 gevoed door grondverkopen binnen de gemeente Sint Anthonis. Zodra er een meer concrete bestemming is van het Uitvoeringsprogramma, wordt vanuit deze reserve gelden overgeheveld ofwel naar de exploitatie of naar een reserve voor de dekking van de afschrijvingslasten. |
Onttrekkingen:
Uitvoeringsprogramma exploitatie SA (RB 28 sep 2023).
Decemberrapportage 2023 correcties onttrekkingen uitvoeringsprogramma naar 2024. |
| BR Stimulering Groenblauwe schoolpleinen |
Het stimuleren en ondersteunen van scholen om schoolpleinen te vergroenen op basis van nog nader te noemen maximum en te bepalen spelregels. |
Geen mutaties begroot |
| BR Onderzoekskosten GVVP |
Voor dekking kosten onderzoek fietsenstalling busstation Sint Anthonis en onderzoek reductie overlast auto- en landbouwverkeer (o.a. in Hank en Stevensbeekseweg) |
Geen mutaties begroot |
| BR UP toekomstige loonkosten SA |
De reserve is voor de dekking van kosten inhuur i.v.m. extra werkzaamheden transitie veehouderij bijvoorbeeld op gebied van vergunningverlening en ruimtelijke ordening voor Sint Anthonis. |
Geen mutaties begroot |
| BR warmtetransitie |
Deze reserve is voor de dekking van de incidentele lasten van de uitvoering van de warmtetransitie |
Geen mutaties begroot |
| BR energiearmoede |
Deze reserve is bestemd om inwoners, verenigingen, stichtingen en multifunctionele accommodaties te kunnen helpen in de energiecrisis |
Onttrekkingen:
Tegemoetkoming energielasten cultuuraccommodaties en binnen- en buitensportaccommodaties (RB 28 sep 2023).
Decemberrapportage 2023 tegemoetkoming 2023. |
| BR Kansrijk Opgroeien |
De middelen voor jeugd (periode 2022-2026) die ontvangen zijn of worden via de algemene uitkering worden in deze reserve gestort. De middelen worden ingezet voor preventieve maatregelen op het gebied van jeugd, zoals het project steunouders. Het doel is om de kosten voor jeugd (curatieve deel) niet of minder te laten stijgen.
Decemberrapportage 2023 lagere onttrekking 2023. |
Dotatie:
Stelpost Kansrijk Opgroeien (RB 9 mrt 2023).
Onttrekkingen:
Voor de pilot projecten Welzijn- en zorgstructuur, Educatie, Talentontwikkeling, Monitoring en sturing, Specialistische jeugdhulp, Veilig Opgroeien en Preventief Aanbod van Kansrijk Opgroeien (RB 9 mrt 2023). |
| BR Civiele Objecten |
Betreft de voormalige voorziening civiele objecten, welke bij de jaarrekening 2022 zal worden omgezet naar een bestemmingsreserve voor onderhoud aan civiele objecten. Zodra er een onderhoudsplan is zal deze, indien nodig, worden toegevoegd aan de voorziening Civiele objecten |
Dotaties:
Jaarrekening 2022 voor de conservering keersluis (RB 28 sep 2023) en onderhoud vanuit de voormalige voorziening civiele objecten (RB 28 sep 2023).
Onttrekking:
Saldo naar voorziening Civieltechnische kunstwerken (RB 2 okt 2023) |
| BR Openbare verlichting |
Betreft de voormalige voorziening openbare verlichting, welke bij de jaarrekening 2022 zal worden omgezet naar een bestemmingsreserve voor onderhoud aan openbare verlichting. Zodra er een onderhoudsplan is zal deze, indien nodig, worden toegevoegd aan de voorziening Openbare verlichting |
Dotatie:
Jaarrekening 2022 voor onderhoud OV uit de voormalige voorziening (RB 28 sep 2023). |
| Egal. Uitv. Reg. Opvang,zorg en onderst. ps. kwets |
Jaarlijks ontvangt de gemeente van Oss van een bedrag voor dekking wmo en voor basis op orde. Daar tegenover staan uitgaven voor WMO-voorzieningen. Per saldo verloopt dit budgettair neutraal. De overschotten c.q. tekorten verlopen via deze reserve. Zo blijven de middelen beschikbaar voor de doelgroep en zorgen we samen voor de regionale en lokale invulling van de opgave Beschermd Wonen. |
Dotatie:
Restant budget WMO ontvangen van Oss (RB 10 nov 2022).
Onttrekking:
Decemberrapportage 2023 inhuur medewerker. |
| BR duurzaamheid |
De reserve is ter dekking van de uitgaven in het kader van duurzaamheid, gekoppeld aan het meerjarenplan duurzaamheid. |
Onttrekkingen:
Duurzaamheidsplan (RB 28 sep 2023) inclusief inzet uitvoeringsplan (RB 10 nov 2022)en herschikking Nota Reserves en Voorzieningen (6 apr 2023).
Decemberrapportage 2023 correctie onttrekkingen. |
| BR afschrijvingslasten |
De reserve is ter dekking van de afschrijvingslasten van investeringen met een eenmalig karakter, na afloop is er geen herinvestering. |
Dotaties en onttrekkingen:
Dit is voor nieuwe investeringen, herrekening kapitaallasten en afwikkeling nota Reserves en Voorzieningen (RB 6 apr 2023). |