Algemene middelen en onvoorzien omvat alle baten en lasten die niet specifiek aan een programma toegerekend kunnen worden. Dit betreft bijvoorbeeld de algemene uitkering en niet-gebonden belastingen, zoals de onroerendezaakbelastingen (OZB).
9. Algemene dekkingsmiddelen
Wat mag het kosten?
Terug naar navigatie - 9. Algemene dekkingsmiddelen - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Realisatie 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||||
| 9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | |||||||
| 9.2 LOKALE HEFFINGEN | -1.479 | -1.234 | -1.626 | -1.626 | -1.626 | -1.626 | |
| 9.3 OVERIGE BATEN EN LASTEN | -9.853 | -5.901 | -3.113 | -3.155 | -3.126 | -3.535 | |
| 9.4 TREASURY | -2.759 | -3.406 | -1.405 | -780 | 153 | 491 | |
| Totaal 9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | -14.090 | -10.540 | -6.144 | -5.561 | -4.598 | -4.670 | |
| Baten | |||||||
| 9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | |||||||
| 9.1 ALGEMENE UITKERING | 197.250 | 196.436 | 203.835 | 203.191 | 198.048 | 199.252 | |
| 9.2 LOKALE HEFFINGEN | 27.590 | 28.627 | 28.653 | 28.653 | 28.653 | 28.653 | |
| 9.3 OVERIGE BATEN EN LASTEN | 10.510 | 4.180 | 491 | 491 | 491 | 491 | |
| 9.4 TREASURY | 3.115 | 4.025 | 790 | 718 | 555 | 552 | |
| Totaal 9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | 238.465 | 233.268 | 233.769 | 233.053 | 227.747 | 228.948 | |
| Saldo | 224.375 | 222.727 | 227.624 | 227.492 | 223.149 | 224.278 | |
9.1 Algemene uitkering
Algemene uitkering
Terug naar navigatie - 9.1 Algemene uitkering - Algemene uitkeringEen van de uitkeringen die gemeenten, via het Gemeentefonds, van het Rijk ontvangen. Deze middelen kunnen, met inachtneming van wet- en regelgeving, worden uitgegeven aan wettelijke taken of aan eigen (ontwikkeld) beleid.
9.2 Lokale heffingen
Lokale heffingen
Terug naar navigatie - 9.2 Lokale heffingen - Lokale heffingenTot dit beleidsproduct behoren de OZB, parkeerbelastingen en belastingen die niet direct aan een programma zijn toe te rekenen.
9.3 Overige baten en lasten
Overige baten en lasten
Terug naar navigatie - 9.3 Overige baten en lasten - Overige baten en lastenBaten en lasten die niet direct toe te rekenen zijn aan één van de (beleids)programma’s.
9.4 Treasury
Treasury
Terug naar navigatie - 9.4 Treasury - TreasuryTreasury activiteiten hebben met name betrekking op verstrekken of aantrekken van leningen (financieringsbehoefte). In het door de raad vastgesteld treasurystatuut staan de spelregels hoe we hier mee om dienen te gaan.
9.5 Investeringen
Investeringen
Terug naar navigatie - 9.5 Investeringen - Investeringen| Kapitaallasten | |||||||||
| Jaar | Programma | Beleidsveld | Omschrijving | Investeringsbedrag | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 2026 | 9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | 9.3 OVERIGE BATEN EN LASTEN | Beheerplan vastgoed (2026-2027) | 1.000.000 | 0 | 5.000 | 50.000 | 49.600 | 49.200 |
| 2026 | 9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | 9.3 OVERIGE BATEN EN LASTEN | Verduurzamen gem.vastgoed bouwkundig (2026-2028) | 1.500.000 | 0 | 0 | 1.500 | 75.000 | 74.400 |
| 2026 | 9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | 9.3 OVERIGE BATEN EN LASTEN | Verduurzamen gem.vastgoed installaties (2026-2028) | 3.500.000 | 0 | 0 | 3.500 | 268.333 | 266.000 |
| 2026 | 9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | 9.3 OVERIGE BATEN EN LASTEN | Vervanging wagenpark (2026) | 620.000 | 0 | 68.200 | 67.580 | 66.960 | 66.340 |
| 2027 | 9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | 9.3 OVERIGE BATEN EN LASTEN | Beheerplan vastgoed (2027-2028) | 1.000.000 | 0 | 0 | 5.000 | 50.000 | 49.600 |
| 2027 | 9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | 9.3 OVERIGE BATEN EN LASTEN | Verduurzamen gem.vastgoed bouwkundig (2027-2029) | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 75.000 |
| 2027 | 9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | 9.3 OVERIGE BATEN EN LASTEN | Verduurzamen gem.vastgoed installaties (2027-2029) | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 268.333 |
| 2027 | 9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | 9.3 OVERIGE BATEN EN LASTEN | Vervanging wagenpark (2027) | 300.000 | 0 | 0 | 33.000 | 32.700 | 32.400 |
| 2028 | 9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | 9.3 OVERIGE BATEN EN LASTEN | Beheerplan vastgoed (2028-2029) | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 50.000 |
| 2028 | 9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | 9.3 OVERIGE BATEN EN LASTEN | Verduurzamen gem.vastgoed bouwkundig (2028-2030) | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 25.000 |
| 2028 | 9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | 9.3 OVERIGE BATEN EN LASTEN | * Verduurzamen gem.vastgoed install. (2028-2030) | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 25.000 |
| 2028 | 9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | 9.3 OVERIGE BATEN EN LASTEN | Vervanging wagenpark (2028) | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 33.000 | 32.700 |
| 2029 | 9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | 9.3 OVERIGE BATEN EN LASTEN | Verduurzamen gem.vastgoed bouwkundig (2029-2031) | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | 9.3 OVERIGE BATEN EN LASTEN | Verduurzamen gem.vastgoed install. (2029-2031) | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | 9.3 OVERIGE BATEN EN LASTEN | Beheerplan vastgoed (2029-2031) | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | 9.3 OVERIGE BATEN EN LASTEN | Vervanging wagenpark (2029) | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.000 |
| 25.520.000 | |||||||||
Toelichting aanzienlijke verschillen saldo begroting 2026-begroting 2025
Terug naar navigatie - 9. Algemene dekkingsmiddelen - Toelichting aanzienlijke verschillen saldo begroting 2026-begroting 2025Het saldo van programma 9 is in de begroting 2026 € 4.900.000 voordeliger dan het saldo van de begroting 2025. Aanzienlijke verschillen van > € 500.000 worden hieronder toegelicht.
| Onderwerp | Omschrijving | Voor- of nadeel | Bedrag |
| Algemene uitkering | De algemene uitkering in de begroting 2026 is begroot op basis van de meicirculaire 2025. In de begroting 2025 is deze nog niet verwerkt, omdat deze circulaire pas na versturen van de perspectiefnota 2026 is ontvangen. | Voordeel | 7.400 |
| Doorbelasting personeelslasten | De toerekening van de personeelslasten wordt bij elke begroting geactualiseerd en toegerekend aan de beleidsvelden. Dit heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo, maar de actualisatie zorgt wel voor een afwijking in het vergelijk tussen de jaren. |
Nadeel | 1.550 |
| Rente | Het nadelige rentesaldo is hoger doordat we verwachten nieuwe leningen aan te moeten trekken. | Nadeel |
1.200 |