Algemene middelen en onvoorzien omvat alle baten en lasten die niet specifiek aan een programma toegerekend kunnen worden. Dit betreft bijvoorbeeld de algemene uitkering en niet-gebonden belastingen, zoals de onroerendezaakbelastingen (OZB).
9. Algemene dekkingsmiddelen
Wat mag het kosten?
Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||||
| 9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | ||||||||
| 9.1 ALGEMENE UITKERING | -41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9.2 LOKALE HEFFINGEN | -1.289 | -1.012 | -1.321 | -1.321 | -1.321 | -1.321 | -1.321 | |
| 9.3 OVERIGE BATEN EN LASTEN | -66.947 | -8.456 | -6.603 | -2.365 | -2.960 | -3.700 | -4.323 | |
| 9.4 TREASURY | -3.054 | -3.619 | -5.243 | -7.042 | -7.061 | -7.051 | -7.049 | |
| Totaal 9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | -71.331 | -13.087 | -13.166 | -10.728 | -11.343 | -12.072 | -12.693 | |
| Baten | ||||||||
| 9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | ||||||||
| 9.1 ALGEMENE UITKERING | 184.080 | 188.118 | 192.883 | 177.564 | 177.205 | 177.464 | 177.816 | |
| 9.2 LOKALE HEFFINGEN | 24.853 | 26.742 | 28.667 | 27.939 | 27.939 | 27.939 | 27.939 | |
| 9.3 OVERIGE BATEN EN LASTEN | 70.619 | 17.925 | 3.202 | 802 | 802 | 802 | 802 | |
| 9.4 TREASURY | 3.145 | 3.706 | 5.063 | 6.029 | 6.096 | 6.194 | 6.173 | |
| Totaal 9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | 282.697 | 236.491 | 229.816 | 212.334 | 212.042 | 212.400 | 212.730 | |
| Saldo | 211.366 | 223.403 | 216.650 | 201.607 | 200.699 | 200.328 | 200.037 | |
9.1 Algemene uitkering
Algemene uitkering
Terug naar navigatie - Algemene uitkeringEen van de uitkeringen die gemeenten, via het Gemeentefonds, van het Rijk ontvangen. Deze middelen kunnen, met inachtneming van wet- en regelgeving, worden uitgegeven wettelijke taken of aan eigen (ontwikkeld) beleid.
Wat mag het kosten?
Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||||
| 9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | ||||||||
| 9.1 ALGEMENE UITKERING | -41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Baten | ||||||||
| 9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | ||||||||
| 9.1 ALGEMENE UITKERING | 184.080 | 188.118 | 192.883 | 177.564 | 177.205 | 177.464 | 177.816 | |
| Saldo | 184.039 | 188.118 | 192.883 | 177.564 | 177.205 | 177.464 | 177.816 | |
Toelichting - Wat mag het kosten (Begroting 2024 - Begroting 2025)?
Terug naar navigatie - Toelichting - Wat mag het kosten (Begroting 2024 - Begroting 2025)?Toelichting belangrijkste verschillen tussen begroting 2024 en begroting 2025 > € 100.000
Bedragen x € 1.000
| Onderwerp | Omschrijving | Voor- of nadeel | Bedrag |
| Lasten | |||
| Er zijn geen afwijkingen > € 100.000 | |||
| Baten | |||
| Algemene Uitkering | De raming van de algemene uitkering wordt gebaseerd op de meest actuele circulaires die we van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontvangen. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de gepubliceerde Raadsinformatiebrieven. | Voordeel | 4.765 |
Toelichting - Wat mag het kosten (Realisatie 2023 - Begroting 2025)?
Terug naar navigatie - Toelichting - Wat mag het kosten (Realisatie 2023 - Begroting 2025)?Toelichting belangrijkste verschillen tussen realisatie 2023 en begroting 2025 > € 100.000
Bedragen x € 1.000
| Onderwerp | Omschrijving | Voor- of nadeel | Bedrag |
| Lasten | |||
| Er zijn geen afwijkingen > € 100.000 | |||
| Baten | |||
| Algemene Uitkering | De raming van de algemene uitkering wordt gebaseerd op de meest actuele circulaires die we van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontvangen. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de gepubliceerde Raadsinformatiebrieven. | Voordeel | 8.803 |
9.2 Lokale heffingen
Lokale heffingen
Terug naar navigatie - Lokale heffingenTot dit beleidsproduct behoren de OZB, parkeerbelastingen en belastingen die niet direct aan een programma zijn toe te rekenen.
Wat mag het kosten?
Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||||
| 9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | ||||||||
| 9.2 LOKALE HEFFINGEN | -1.289 | -1.012 | -1.321 | -1.321 | -1.321 | -1.321 | -1.321 | |
| Baten | ||||||||
| 9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | ||||||||
| 9.2 LOKALE HEFFINGEN | 24.853 | 26.742 | 28.667 | 27.939 | 27.939 | 27.939 | 27.939 | |
| Saldo | 23.564 | 25.730 | 27.346 | 26.618 | 26.618 | 26.618 | 26.618 | |
Toelichting - Wat mag het kosten (Begroting 2024 - Begroting 2025)?
Terug naar navigatie - Toelichting - Wat mag het kosten (Begroting 2024 - Begroting 2025)?Toelichting belangrijkste verschillen tussen begroting 2024 en begroting 2025 > € 100.000
Bedragen x € 1.000
| Onderwerp | Omschrijving | Voor- of nadeel | Bedrag |
| Lasten | |||
| OZB | Er worden extra werkzaamheden van externen op WOZ gebied verwacht in 2025 | Nadeel | 136 |
| Baten | |||
| OZB | Op basis van de werkelijke OZB-opbrengsten is de begroting met € 700.000 bijgesteld. Daarnaast wordt er rekening gehouden met een indexatie OZB van 4%. | Voordeel | 1.785 |
Toelichting - Wat mag het kosten (Realisatie 2023 - Begroting 2025)?
Terug naar navigatie - Toelichting - Wat mag het kosten (Realisatie 2023 - Begroting 2025)?Toelichting belangrijkste verschillen tussen realisatie 2023 en begroting 2025 > € 100.000
Bedragen x € 1.000
| Onderwerp | Omschrijving | Voor- of nadeel | Bedrag |
| Lasten | |||
| Er zijn geen afwijkingen te verantwoorden > €100.000. | |||
| Baten | |||
| OZB | In de begroting 2024 is een OZB-stijging opgenomen van 7,5%. In de begroting 2025 wordt rekening gehouden met een indexatie van 4%. | Voordeel | 3.800 |
9.3 Overige baten en lasten
Overige baten en lasten
Terug naar navigatie - Overige baten en lastenBaten en lasten die niet direct toe te rekenen zijn aan één van de (beleids)programma’s.
Wat mag het kosten?
Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||||
| 9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | ||||||||
| 9.3 OVERIGE BATEN EN LASTEN | -66.947 | -8.456 | -6.603 | -2.365 | -2.960 | -3.700 | -4.323 | |
| Baten | ||||||||
| 9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | ||||||||
| 9.3 OVERIGE BATEN EN LASTEN | 70.619 | 17.925 | 3.202 | 802 | 802 | 802 | 802 | |
| Saldo | 3.672 | 9.469 | -3.400 | -1.563 | -2.158 | -2.898 | -3.521 | |
Toelichting - Wat mag het kosten (Begroting 2024 - Begroting 2025)?
Terug naar navigatie - Toelichting - Wat mag het kosten (Begroting 2024 - Begroting 2025)?Toelichting belangrijkste verschillen tussen begroting 2024 en begroting 2025 > € 100.000
Bedragen x € 1.000
| Onderwerp | Omschrijving | Voor- of nadeel | Bedrag |
| Lasten | |||
| Gemeentelijke vastgoed | De loonkosten zijn conform een nieuw berekeningsmodel voor de begroting 2025 opnieuw doorgerekend aan de diverse beleidsvelden. | Voordeel | 1.150 |
| Mutaties reserves | In 2025 is de storting in de reserve kansrijk opgroeien lager. | Voordeel | 360 |
| Doorbelasting buitendienst en wagenpark | Er heeft een herberekening en herschikking plaats gevonden voor de doorbelasting van de buitendienst en het wagenpark naar de verschillende taakvelden. Dit verloopt budgetneutraal (zie 2.1). | Voordeel | 330 |
| Baten | |||
| Mutaties reserves | Het grootste verschil wordt veroorzaakt door de budgetoverheveling 2023 waarbij een beschikking wordt gedaan uit de Algemene Reserve. | Nadeel | 14.480 |
Toelichting - Wat mag het kosten (Realisatie 2023 - Begroting 2025)?
Terug naar navigatie - Toelichting - Wat mag het kosten (Realisatie 2023 - Begroting 2025)?Toelichting belangrijkste verschillen tussen realisatie 2023 en begroting 2025 > € 100.000
Bedragen x € 1.000
| Onderwerp | Omschrijving | Voor- of nadeel | Bedrag |
| Lasten | |||
| Mutaties reserves | Het grootste verschil wordt veroorzaakt door de vrijval reserves bij de verwerking van de Nota Reserves en Voorzieningen in 2023. | Voordeel | 60.420 |
| Baten | |||
| Verkoop gemeentelijke panden en gronden | In 2023 hebben er verkopen van gemeentelijke panden en gronden plaats gevonden. | Nadeel | 530 |
| Reserve gebouwenbeheer | In 2023 was er nog sprake van een reserve gebouwenbeheer en is er een onttrekking gedaan. De reserve gebouwenbeheer is vanaf 2024 vervallen. | Nadeel | 170 |
| Mutaties reserves | Het grootste verschil wordt veroorzaakt door de vrijval reserves bij de verwerking van de Nota Reserves en Voorzieningen in 2023. Tevens wordt er bij de budgetoverheveling 2022 een beschikking gedaan uit de Algemene Reserve. | Nadeel | 66.450 |
9.4 Treasury
Treasury
Terug naar navigatie - TreasuryTreasury activiteiten hebben met name betrekking op verstrekken of aantrekken van leningen (financieringsbehoefte). In het door de raad vastgesteld treasurystatuut staan de spelregels hoe we hier mee om dienen te gaan.
Wat mag het kosten?
Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||||
| 9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | ||||||||
| 9.4 TREASURY | -3.054 | -3.619 | -5.243 | -7.042 | -7.061 | -7.051 | -7.049 | |
| Baten | ||||||||
| 9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | ||||||||
| 9.4 TREASURY | 3.145 | 3.706 | 5.063 | 6.029 | 6.096 | 6.194 | 6.173 | |
| Saldo | 91 | 87 | -180 | -1.012 | -966 | -856 | -876 | |
Toelichting - Wat mag het kosten (Begroting 2024 - Begroting 2025)?
Terug naar navigatie - Toelichting - Wat mag het kosten (Begroting 2024 - Begroting 2025)?Toelichting belangrijkste verschillen tussen begroting 2024 en begroting 2025 > € 100.000
Bedragen x € 1.000
| Onderwerp | Omschrijving | Voor- of nadeel | Bedrag |
| Lasten | |||
| Rentelasten | Het nadeel wordt veroorzaakt door de hogere rentelasten. | Nadeel | 1.620 |
| Baten | |||
| Doorberekening rentelasten | De doorberekening van rente in de kapitaallasten is hoger, doordat de begrote boekwaarde van de investeringen hoger is. | Voordeel | 1.320 |
Toelichting - Wat mag het kosten (Realisatie 2023 - Begroting 2025)?
Terug naar navigatie - Toelichting - Wat mag het kosten (Realisatie 2023 - Begroting 2025)?Toelichting belangrijkste verschillen tussen realisatie 2023 en begroting 2025 > € 100.000
Bedragen x € 1.000
| Onderwerp | Omschrijving | Voor- of nadeel | Bedrag |
| Lasten | |||
| Rentelasten | Vanwege de vele investeringen die op de rol staan zal er naar verwachting een geldlening aangetrokken moeten worden die naast de normale aflossingen ook rentelasten met zich mee zal brengen. | Nadeel | 2.189 |
| Baten | |||
| Doorberekening rentelasten | De doorberekening van rente in de kapitaallasten is hoger, doordat de begrote boekwaarde van de investeringen hoger is. | Voordeel | 1.920 |
9.5 Investeringen
Investeringen
Terug naar navigatie - Investeringen
| Kapitaallasten | |||||||
| Beleidsveld | Omschrijving | Investeringsbedrag | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 9.3 OVERIGE BATEN EN LASTEN | Beheerplan vastgoed (2025-2026) | 486.000 | 4.860 | 24.300 | 24.106 | 23.911 | |
| 9.3 OVERIGE BATEN EN LASTEN | Verduurzamen gem.vastgoed bouwkundig (2025-2026) | 5.000.000 | 50.000 | 250.000 | 248.000 | 246.000 | |
| 9.3 OVERIGE BATEN EN LASTEN | Verduurzamen gem.vastgoed installaties (2025-2026) | 4.563.000 | 45.630 | 349.830 | 346.788 | 343.746 | |
| 9.3 OVERIGE BATEN EN LASTEN | Vervanging wagenpark (2025) | 585.000 | 64.350 | 63.765 | 63.180 | 62.595 | |
| 9.3 OVERIGE BATEN EN LASTEN | Beheerplan vastgoed (2026-2027) | 1.000.000 | 10.000 | 50.000 | 49.600 | ||
| 9.3 OVERIGE BATEN EN LASTEN | Verduurzamen gem.vastgoed bouwkundig (2026-2027) | 5.000.000 | 50.000 | 250.000 | 248.000 | ||
| 9.3 OVERIGE BATEN EN LASTEN | Verduurzamen gem.vastgoed installaties (2026-2027) | 5.000.000 | 50.000 | 383.333 | 380.000 | ||
| 9.3 OVERIGE BATEN EN LASTEN | Vervanging wagenpark (2026) | 300.000 | 33.000 | 32.700 | 32.400 | ||
| 9.3 OVERIGE BATEN EN LASTEN | Beheerplan vastgoed (2027-2028) | 1.000.000 | 10.000 | 50.000 | |||
| 9.3 OVERIGE BATEN EN LASTEN | Verduurzamen gem.vastgoed bouwkundig (2027-2028) | 5.000.000 | 50.000 | 250.000 | |||
| 9.3 OVERIGE BATEN EN LASTEN | Verduurzamen gem.vastgoed installaties (2027-2028) | 5.000.000 | 50.000 | 383.333 | |||
| 9.3 OVERIGE BATEN EN LASTEN | Vervanging wagenpark (2027) | 300.000 | 33.000 | 32.700 | |||
| 9.3 OVERIGE BATEN EN LASTEN | Beheerplan vastgoed (2028-2029) | 1.000.000 | 10.000 | ||||
| 9.3 OVERIGE BATEN EN LASTEN | Vervanging wagenpark (2028) | 300.000 | 33.000 | ||||