Algemene middelen en onvoorzien omvat alle baten en lasten die niet specifiek aan een programma toegerekend kunnen worden. Dit betreft bijvoorbeeld de algemene uitkering en niet-gebonden belastingen, zoals de onroerendezaakbelastingen (OZB).
9. Algemene dekkingsmiddelen
Wat heeft het gekost?
Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Primaire Begroting 2023 | Begrotingswijzigingen 2023 | Begroting 2023 na wijzigingen | Realisatie 2023 | Saldo t.o.v. begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| 9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | ||||||
| 9.1 ALGEMENE UITKERING | -35 | -8 | -44 | -41 | 3 | |
| 9.2 LOKALE HEFFINGEN | -1.541 | 143 | -1.398 | -1.289 | 109 | |
| 9.3 OVERIGE BATEN EN LASTEN | -7.553 | -58.439 | -65.992 | -66.947 | -955 | |
| 9.4 TREASURY | -3.496 | 369 | -3.128 | -3.054 | 73 | |
| Totaal 9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | -12.626 | -57.935 | -70.561 | -71.331 | -770 | |
| Baten | ||||||
| 9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | ||||||
| 9.1 ALGEMENE UITKERING | 172.177 | 9.493 | 181.669 | 184.080 | 2.411 | |
| 9.2 LOKALE HEFFINGEN | 26.322 | -1.484 | 24.838 | 24.853 | 15 | |
| 9.3 OVERIGE BATEN EN LASTEN | -2.738 | 69.859 | 67.121 | 70.619 | 3.498 | |
| 9.4 TREASURY | 4.253 | -612 | 3.641 | 3.145 | -496 | |
| Totaal 9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | 200.014 | 77.256 | 277.269 | 282.697 | 5.428 | |
| Saldo | 187.388 | 19.320 | 206.708 | 211.366 | 4.658 | |
9.1 Algemene uitkering
Algemene uitkering
Terug naar navigatie - Algemene uitkeringTot dit beleidsproduct behoort de algemene uitkering: de financiële afdracht van de rijksoverheid uit het gemeentefonds.
Wat heeft het gekost?
Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Primaire Begroting 2023 | Begrotingswijzigingen 2023 | Begroting 2023 na wijzigingen | Realisatie 2023 | Saldo t.o.v. begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| 9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | ||||||
| 9.1 ALGEMENE UITKERING | -35 | -8 | -44 | -41 | 3 | |
| Baten | ||||||
| 9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | ||||||
| 9.1 ALGEMENE UITKERING | 172.177 | 9.493 | 181.669 | 184.080 | 2.411 | |
Toelichting "Wat heeft het gekost?" (9.1)
Terug naar navigatie - Toelichting "Wat heeft het gekost?" (9.1)Bedragen x € 1.000
| Onderwerp | Toelichting | Voordeel | Nadeel |
| Baten | |||
| Algemene Uitkering | Bij de decembercirculaire 2023 hebben we via het gemeentefonds extra gelden gekregen. Deze konden niet meer verwerkt worden in de begroting 2023. Hier bent u via een raadsinformatiebrief (2024-RIB-15) over geïnformeerd. | 2.411 |
9.2 Lokale heffingen
Lokale heffingen
Terug naar navigatie - Lokale heffingenTot dit beleidsproduct behoren de OZB, parkeerbelastingen en belastingen die niet direct aan een programma zijn toe te rekenen.
Wat heeft het gekost?
Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Primaire Begroting 2023 | Begrotingswijzigingen 2023 | Begroting 2023 na wijzigingen | Realisatie 2023 | Saldo t.o.v. begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| 9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | ||||||
| 9.2 LOKALE HEFFINGEN | -1.541 | 143 | -1.398 | -1.289 | 109 | |
| Baten | ||||||
| 9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | ||||||
| 9.2 LOKALE HEFFINGEN | 26.322 | -1.484 | 24.838 | 24.853 | 15 | |
Toelichting "Wat heeft het gekost?" (9.2)
Terug naar navigatie - Toelichting "Wat heeft het gekost?" (9.2)Er zijn geen afwijkingen > € 100.000
9.3 Overige baten en lasten
Overige baten en lasten
Terug naar navigatie - Overige baten en lastenTot dit beleidsproduct behoren overige baten en lasten die niet direct aan een programma zijn toe te rekenen.
Wat heeft het gekost?
Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Primaire Begroting 2023 | Begrotingswijzigingen 2023 | Begroting 2023 na wijzigingen | Realisatie 2023 | Saldo t.o.v. begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| 9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | ||||||
| 9.3 OVERIGE BATEN EN LASTEN | -7.553 | -58.439 | -65.992 | -66.947 | -955 | |
| Baten | ||||||
| 9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | ||||||
| 9.3 OVERIGE BATEN EN LASTEN | -2.738 | 69.859 | 67.121 | 70.619 | 3.498 | |
Toelichting "Wat heeft het gekost?" (9.3)
Terug naar navigatie - Toelichting "Wat heeft het gekost?" (9.3)Bedragen x € 1.000
| Onderwerp | Toelichting | Voordeel | Nadeel |
| Lasten | |||
| Correctie | Voor een project was twee keer budget opgenomen. Dit budget is daarom op dit programma niet besteedt. | 357 | |
|
Correctie investeringen 2023 |
Dit zijn investeringen waarbij de bijdrage niet juist is verantwoord. Deze wordt in 2024 gecorrigeerd. | 100 | |
|
Reserves |
Dit betreft een foutief geraamde onttrekking die budgettair neutraal verloopt in de jaarrekening 2023. | 1.483 | |
| Baten | |||
| Verkoop gemeentelijke (snipper)gronden |
In 2023 hebben er zich enkele incidentele verkopen van gemeentelijke (snipper) gronden voorgedaan. |
180 | |
| Verkoop gemeentelijk vastgoed |
In 2023 heeft zich een verkoop (incidentele opbrengst) voorgedaan van een gemeentelijke vastgoedobject. |
287 | |
| Aanwending reserve gebouwenbeheer | Door temporisering onderhoud gemeentelijke vastgoed in verband met verduurzaming vallen de kosten lager uit. Dit tot gevolg dat ook de aanwending vanuit de reserve gebouwenbeheer lager uitvalt. | 185 | |
| Reserves | Dit betreft een foutief geraamde onttrekking die budgettair neutraal verloopt in de jaarrekening 2023. | 3.135 |
9.4 Treasury
Treasury
Terug naar navigatie - TreasuryTot dit beleidsproduct behoren posten die betrekking hebben op treasury.
Wat heeft het gekost?
Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Primaire Begroting 2023 | Begrotingswijzigingen 2023 | Begroting 2023 na wijzigingen | Realisatie 2023 | Saldo t.o.v. begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| 9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | ||||||
| 9.4 TREASURY | -3.496 | 369 | -3.128 | -3.054 | 73 | |
| Baten | ||||||
| 9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | ||||||
| 9.4 TREASURY | 4.253 | -612 | 3.641 | 3.145 | -496 | |
Toelichting "Wat heeft het gekost?" (9.4)
Terug naar navigatie - Toelichting "Wat heeft het gekost?" (9.4)Bedragen x € 1.000
| Onderwerp | Toelichting | Voordeel | Nadeel |
| Baten | |||
| Rente |
Wij zijn uitgegaan van een voorcalculatorisch rentepercentage van 1%. Door liquiditeitsoverschotten is de uiteindelijke renteomslag uitgekomen op 0,5%. Hierdoor hebben we minder rentelasten doorbelast naar andere beleidsvelden. Op deze beleidsvelden leidt dit uiteraard tot lagere lasten. |
496 |